Conciliación bancaria con CONTPAQi o Aspel: cómo exportar el auxiliar
Para conciliar los bancos fuera del sistema (en Excel o con otra herramienta) necesitas el auxiliar de la cuenta de bancos. Estos son los pasos generales para sacarlo de CONTPAQi Contabilidad y de Aspel COI, y qué revisar antes de conciliar.
Exportar el auxiliar de bancos
- Abre el reporte de auxiliares. En CONTPAQi Contabilidad o en Aspel COI, entra al menú de reportes y elige el auxiliar de cuentas (el nombre exacto cambia según la versión).
- Elige la cuenta de bancos y el periodo. Solo la subcuenta del banco que vas a conciliar (por ejemplo, 102-01) y del primer al último día del mes, igual que el estado de cuenta.
- Incluye los movimientos, no solo los saldos. Fecha, póliza, concepto, cargo y abono de cada movimiento, más el saldo inicial y el final.
- Exporta a Excel. Usa la opción de enviar o exportar a Excel (o a CSV). Si tu versión solo imprime, imprime a PDF y conviértelo.
- Revisa el archivo. Que el saldo final del archivo sea igual al de la balanza y que no falten pólizas del último día.
Contabilidad contra el módulo de bancos
Muchos despachos llevan la contabilidad en CONTPAQi Contabilidad o Aspel COI y no usan CONTPAQi Bancos ni Aspel BANCO. En ese caso, la conciliación se hace afuera: el auxiliar en una hoja y el estado de cuenta en otra. Si sí usas el módulo de bancos, el auxiliar sigue siendo útil para revisar lo que el módulo no logró emparejar.
Antes de conciliar, revisa
- Que el periodo del auxiliar sea el mismo que el del estado de cuenta.
- Que estén todas las pólizas del mes, incluidas las del último día.
- Que los cheques cancelados tengan su póliza de cancelación (si no, aparecerán como partidas en tránsito que nunca se cobran).
- Que el formato de fecha sea consistente (día/mes contra mes/día).
Con el auxiliar listo, sigue los 7 pasos de la conciliación o usa la plantilla gratis.
Preguntas frecuentes
¿CONTPAQi Bancos o Aspel BANCO no concilian solos?
Tienen su propio proceso de conciliación: emparejan los movimientos que coinciden en referencia e importe cuando el estado de cuenta entra en un formato que reconocen. Lo que no coincide exacto, o los bancos cuyo formato no importan, se sigue revisando a mano.
¿Tengo que cambiar de sistema para usar Puntea?
No. Puntea no reemplaza ni se conecta a CONTPAQi o Aspel: lee el auxiliar que ya exportas a Excel y el estado de cuenta del banco, y te dice qué no cuadró y por qué.
¿Sirve si llevo la contabilidad en Contalink?
Sí, el proceso es el mismo: exporta el auxiliar de la cuenta de bancos a Excel.
¿Qué columnas necesita el auxiliar?
Fecha, concepto (o póliza) y el importe en cargo y abono, o en una sola columna con signo. Si trae referencia, mejor.